天弘策略精选C (004748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型混合型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9167元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7686 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘策略精选(004694) |
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天弘策略精选C(004748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-04 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-03 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-02 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-08 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-21 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-13 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-31 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |