天弘策略精选C (004748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型混合型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9750元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7847 / 9149) |
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天弘策略精选C(004748) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 109.94万 | 113.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 144.09万 | 146.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 153.81万 | 156.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 189.85万 | 193.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 236.48万 | 242.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 249.05万 | 253.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 257.62万 | 265.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 283.82万 | 296.76万元 | -- |