天弘策略精选C (004748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型混合型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9041元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7692 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘策略精选(004694) |
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天弘策略精选C(004748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-07 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-03 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-01 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-30 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-22 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-18 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-16 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-04 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-03 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-02 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-08 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |