富国新优享灵活配置混合C (004747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5367元 (2026-01-15) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4511 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新优享灵活配置混合C(004747) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 510.65万 | 333.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,415.42万 | 983.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 1,359.33万 | 945.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1,302.43万 | 904.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 1,325.63万 | 909.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1,651.70万 | 1,158.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 9,753.01万元 | -- |