富国新优享灵活配置混合C (004747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤朱梦娜基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6361元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4063 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合(004737) |
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6361元 | 1.6871元 |
| 2026-06-10 | 1.6345元 | 1.6855元 |
| 2026-06-09 | 1.6450元 | 1.6960元 |
| 2026-06-08 | 1.6244元 | 1.6754元 |
| 2026-06-05 | 1.6436元 | 1.6946元 |
| 2026-06-04 | 1.6544元 | 1.7054元 |
| 2026-06-03 | 1.6493元 | 1.7003元 |
| 2026-06-02 | 1.6423元 | 1.6933元 |
| 2026-06-01 | 1.6231元 | 1.6741元 |
| 2026-05-29 | 1.6444元 | 1.6954元 |
| 2026-05-28 | 1.6559元 | 1.7069元 |
| 2026-05-27 | 1.6386元 | 1.6896元 |
| 2026-05-26 | 1.6461元 | 1.6971元 |
| 2026-05-25 | 1.6511元 | 1.7021元 |
| 2026-05-22 | 1.6324元 | 1.6834元 |
| 2026-05-21 | 1.6210元 | 1.6720元 |
| 2026-05-20 | 1.6315元 | 1.6825元 |
| 2026-05-19 | 1.6256元 | 1.6766元 |
| 2026-05-18 | 1.6274元 | 1.6784元 |
| 2026-05-15 | 1.6269元 | 1.6779元 |
| 2026-05-14 | 1.6362元 | 1.6872元 |
| 2026-05-13 | 1.6461元 | 1.6971元 |
| 2026-05-12 | 1.6357元 | 1.6867元 |
| 2026-05-11 | 1.6382元 | 1.6892元 |
| 2026-05-08 | 1.6227元 | 1.6737元 |
| 2026-05-07 | 1.6197元 | 1.6707元 |
| 2026-05-06 | 1.6028元 | 1.6538元 |
| 2026-04-30 | 1.5880元 | 1.6390元 |
| 2026-04-29 | 1.5862元 | 1.6372元 |
| 2026-04-28 | 1.5785元 | 1.6295元 |
| 2026-04-27 | 1.5825元 | 1.6335元 |
| 2026-04-24 | 1.5755元 | 1.6265元 |
| 2026-04-23 | 1.5781元 | 1.6291元 |
| 2026-04-22 | 1.5936元 | 1.6446元 |
| 2026-04-21 | 1.5856元 | 1.6366元 |
| 2026-04-20 | 1.5805元 | 1.6315元 |
| 2026-04-17 | 1.5756元 | 1.6266元 |
| 2026-04-16 | 1.5723元 | 1.6233元 |
| 2026-04-15 | 1.5647元 | 1.6157元 |
| 2026-04-14 | 1.5681元 | 1.6191元 |
| 2026-04-13 | 1.5597元 | 1.6107元 |
| 2026-04-10 | 1.5558元 | 1.6068元 |
| 2026-04-09 | 1.5529元 | 1.6039元 |
| 2026-04-08 | 1.5549元 | 1.6059元 |
| 2026-04-07 | 1.5412元 | 1.5922元 |
| 2026-04-03 | 1.5394元 | 1.5904元 |
| 2026-04-02 | 1.5402元 | 1.5912元 |
| 2026-04-01 | 1.5441元 | 1.5951元 |
| 2026-03-31 | 1.5392元 | 1.5902元 |
| 2026-03-30 | 1.5466元 | 1.5976元 |