富国新优享灵活配置混合C (004747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5764元 (2026-03-06) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4302 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5764元 | 1.6274元 |
| 2026-03-05 | 1.5746元 | 1.6256元 |
| 2026-03-04 | 1.5708元 | 1.6218元 |
| 2026-03-03 | 1.5765元 | 1.6275元 |
| 2026-03-02 | 1.5952元 | 1.6462元 |
| 2026-02-27 | 1.5851元 | 1.6361元 |
| 2026-02-26 | 1.5851元 | 1.6361元 |
| 2026-02-25 | 1.5838元 | 1.6348元 |
| 2026-02-24 | 1.5748元 | 1.6258元 |
| 2026-02-13 | 1.5641元 | 1.6151元 |
| 2026-02-12 | 1.5675元 | 1.6185元 |
| 2026-02-11 | 1.5601元 | 1.6111元 |
| 2026-02-10 | 1.5557元 | 1.6067元 |
| 2026-02-09 | 1.5557元 | 1.6067元 |
| 2026-02-06 | 1.5452元 | 1.5962元 |
| 2026-02-05 | 1.5480元 | 1.5990元 |
| 2026-02-04 | 1.5593元 | 1.6103元 |
| 2026-02-03 | 1.5623元 | 1.6133元 |
| 2026-02-02 | 1.5534元 | 1.6044元 |
| 2026-01-30 | 1.5823元 | 1.6333元 |
| 2026-01-29 | 1.5913元 | 1.6423元 |
| 2026-01-28 | 1.5932元 | 1.6442元 |
| 2026-01-27 | 1.5738元 | 1.6248元 |
| 2026-01-26 | 1.5720元 | 1.6230元 |
| 2026-01-23 | 1.5641元 | 1.6151元 |
| 2026-01-22 | 1.5647元 | 1.6157元 |
| 2026-01-21 | 1.5646元 | 1.6156元 |
| 2026-01-20 | 1.5456元 | 1.5966元 |
| 2026-01-19 | 1.5473元 | 1.5983元 |
| 2026-01-16 | 1.5465元 | 1.5975元 |
| 2026-01-15 | 1.5367元 | 1.5877元 |
| 2026-01-14 | 1.5273元 | 1.5783元 |
| 2026-01-13 | 1.5217元 | 1.5727元 |
| 2026-01-12 | 1.5294元 | 1.5804元 |
| 2026-01-09 | 1.5234元 | 1.5744元 |
| 2026-01-08 | 1.5130元 | 1.5640元 |
| 2026-01-07 | 1.5164元 | 1.5674元 |
| 2026-01-06 | 1.5156元 | 1.5666元 |
| 2026-01-05 | 1.5138元 | 1.5648元 |
| 2025-12-31 | 1.5002元 | 1.5512元 |
| 2025-12-30 | 1.5061元 | 1.5571元 |
| 2025-12-29 | 1.5032元 | 1.5542元 |
| 2025-12-26 | 1.5051元 | 1.5561元 |
| 2025-12-25 | 1.4981元 | 1.5491元 |
| 2025-12-24 | 1.5005元 | 1.5515元 |
| 2025-12-23 | 1.4954元 | 1.5464元 |
| 2025-12-22 | 1.4876元 | 1.5386元 |
| 2025-12-19 | 1.4813元 | 1.5323元 |
| 2025-12-18 | 1.4812元 | 1.5322元 |
| 2025-12-17 | 1.4811元 | 1.5321元 |