富国新优享灵活配置混合C (004747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5367元 (2026-01-15) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4511 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合A |
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5367元 | 1.5877元 |
| 2026-01-14 | 1.5273元 | 1.5783元 |
| 2026-01-13 | 1.5217元 | 1.5727元 |
| 2026-01-12 | 1.5294元 | 1.5804元 |
| 2026-01-09 | 1.5234元 | 1.5744元 |
| 2026-01-08 | 1.5130元 | 1.5640元 |
| 2026-01-07 | 1.5164元 | 1.5674元 |
| 2026-01-06 | 1.5156元 | 1.5666元 |
| 2026-01-05 | 1.5138元 | 1.5648元 |
| 2025-12-31 | 1.5002元 | 1.5512元 |
| 2025-12-30 | 1.5061元 | 1.5571元 |
| 2025-12-29 | 1.5032元 | 1.5542元 |
| 2025-12-26 | 1.5051元 | 1.5561元 |
| 2025-12-25 | 1.4981元 | 1.5491元 |
| 2025-12-24 | 1.5005元 | 1.5515元 |
| 2025-12-23 | 1.4954元 | 1.5464元 |
| 2025-12-22 | 1.4876元 | 1.5386元 |
| 2025-12-19 | 1.4813元 | 1.5323元 |
| 2025-12-18 | 1.4812元 | 1.5322元 |
| 2025-12-17 | 1.4811元 | 1.5321元 |
| 2025-12-16 | 1.4697元 | 1.5207元 |
| 2025-12-15 | 1.4795元 | 1.5305元 |
| 2025-12-12 | 1.4856元 | 1.5366元 |
| 2025-12-11 | 1.4798元 | 1.5308元 |
| 2025-12-10 | 1.4835元 | 1.5345元 |
| 2025-12-09 | 1.4849元 | 1.5359元 |
| 2025-12-08 | 1.4888元 | 1.5398元 |
| 2025-12-05 | 1.4833元 | 1.5343元 |
| 2025-12-04 | 1.4799元 | 1.5309元 |
| 2025-12-03 | 1.4808元 | 1.5318元 |
| 2025-12-02 | 1.4823元 | 1.5333元 |
| 2025-12-01 | 1.4865元 | 1.5375元 |
| 2025-11-28 | 1.4811元 | 1.5321元 |
| 2025-11-27 | 1.4758元 | 1.5268元 |
| 2025-11-26 | 1.4758元 | 1.5268元 |
| 2025-11-25 | 1.4728元 | 1.5238元 |
| 2025-11-24 | 1.4683元 | 1.5193元 |
| 2025-11-21 | 1.4672元 | 1.5182元 |
| 2025-11-20 | 1.4848元 | 1.5358元 |
| 2025-11-19 | 1.4901元 | 1.5411元 |
| 2025-11-18 | 1.4889元 | 1.5399元 |
| 2025-11-17 | 1.4950元 | 1.5460元 |
| 2025-11-14 | 1.4956元 | 1.5466元 |
| 2025-11-13 | 1.5108元 | 1.5618元 |
| 2025-11-12 | 1.4996元 | 1.5506元 |
| 2025-11-11 | 1.5036元 | 1.5546元 |
| 2025-11-10 | 1.5098元 | 1.5608元 |
| 2025-11-07 | 1.5101元 | 1.5611元 |
| 2025-11-06 | 1.5172元 | 1.5682元 |
| 2025-11-05 | 1.5077元 | 1.5587元 |