富国新优享灵活配置混合C (004747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5217元 (2026-01-13) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4493 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合A |
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.71万元 | 1.00% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 117.74万元 | 1.00% | 23.55万元 | 0.20% |
| 2024-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.20万元 | 1.00% | 16.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |