富国新优享灵活配置混合C (004747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5273元 (2026-01-14) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4515 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合A |
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,847.87万 | 29.21% |
| (其中) 股票 | 1,847.87万 | 29.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,722.00万 | 43.03% |
| (其中) 债券 | 2,722.00万 | 43.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,580.17万 | 24.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 102.55万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 73.28万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,166.99万 | 18.45% |
| 采矿业 | 359.54万 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.74万 | 2.27% |
| 房地产业 | 54.68万 | 0.86% |
| 金融业 | 53.48万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.56万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.87万 | 0.30% |
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