易方达创业板ETF联接C (004744.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3237元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2625 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接(110026) 、易方达创业板ETF联接Y目标基金: 易方达创业板ETF(159915) |
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易方达创业板ETF联接C(004744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4.3237元 | 4.3237元 |
| 2026-06-24 | 4.2104元 | 4.2104元 |
| 2026-06-23 | 4.1545元 | 4.1545元 |
| 2026-06-22 | 4.3137元 | 4.3137元 |
| 2026-06-18 | 4.2122元 | 4.2122元 |
| 2026-06-17 | 4.1318元 | 4.1318元 |
| 2026-06-16 | 4.0713元 | 4.0713元 |
| 2026-06-15 | 4.0077元 | 4.0077元 |
| 2026-06-12 | 3.8182元 | 3.8182元 |
| 2026-06-11 | 3.8025元 | 3.8025元 |
| 2026-06-10 | 3.8424元 | 3.8424元 |
| 2026-06-09 | 3.9434元 | 3.9434元 |
| 2026-06-08 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-06-05 | 3.9391元 | 3.9391元 |
| 2026-06-04 | 4.0627元 | 4.0627元 |
| 2026-06-03 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-06-02 | 4.0303元 | 4.0303元 |
| 2026-06-01 | 3.9311元 | 3.9311元 |
| 2026-05-29 | 4.0126元 | 4.0126元 |
| 2026-05-28 | 4.0941元 | 4.0941元 |
| 2026-05-27 | 4.0193元 | 4.0193元 |
| 2026-05-26 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-05-25 | 3.9953元 | 3.9953元 |
| 2026-05-22 | 3.9175元 | 3.9175元 |
| 2026-05-21 | 3.8143元 | 3.8143元 |
| 2026-05-20 | 3.9007元 | 3.9007元 |
| 2026-05-19 | 3.8881元 | 3.8881元 |
| 2026-05-18 | 3.8939元 | 3.8939元 |
| 2026-05-15 | 3.9071元 | 3.9071元 |
| 2026-05-14 | 3.9279元 | 3.9279元 |
| 2026-05-13 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-05-12 | 3.9126元 | 3.9126元 |
| 2026-05-11 | 3.9061元 | 3.9061元 |
| 2026-05-08 | 3.7811元 | 3.7811元 |
| 2026-05-07 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-05-06 | 3.7642元 | 3.7642元 |
| 2026-04-30 | 3.6689元 | 3.6689元 |
| 2026-04-29 | 3.6775元 | 3.6775元 |
| 2026-04-28 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-04-27 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-04-24 | 3.6536元 | 3.6536元 |
| 2026-04-23 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-04-22 | 3.7329元 | 3.7329元 |
| 2026-04-21 | 3.6635元 | 3.6635元 |
| 2026-04-20 | 3.6517元 | 3.6517元 |
| 2026-04-17 | 3.6529元 | 3.6529元 |
| 2026-04-16 | 3.6039元 | 3.6039元 |
| 2026-04-15 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2026-04-14 | 3.5382元 | 3.5382元 |
| 2026-04-13 | 3.4606元 | 3.4606元 |