易方达创业板ETF联接C (004744.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3075元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2959 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接A 、易方达创业板ETF联接Y目标基金: 易方达创业板ETF |
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易方达创业板ETF联接C(004744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-09-03 | 3.3322元 | 3.3322元 |
| 2026-09-02 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2026-09-01 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-08-31 | 3.4517元 | 3.4517元 |
| 2026-08-28 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-08-27 | 3.4844元 | 3.4844元 |
| 2026-08-26 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2026-08-25 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-08-24 | 3.4447元 | 3.4447元 |
| 2026-08-21 | 3.5528元 | 3.5528元 |
| 2026-08-20 | 3.5053元 | 3.5053元 |
| 2026-08-19 | 3.4851元 | 3.4851元 |
| 2026-08-18 | 3.7044元 | 3.7044元 |
| 2026-08-17 | 3.7373元 | 3.7373元 |
| 2026-08-14 | 3.6294元 | 3.6294元 |
| 2026-08-13 | 3.5912元 | 3.5912元 |
| 2026-08-12 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2026-08-11 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-08-10 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2026-08-07 | 3.5725元 | 3.5725元 |
| 2026-08-06 | 3.5279元 | 3.5279元 |
| 2026-08-05 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2026-08-04 | 3.5035元 | 3.5035元 |
| 2026-08-03 | 3.3265元 | 3.3265元 |
| 2026-07-31 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2026-07-30 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-07-29 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2026-07-28 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2026-07-27 | 3.5993元 | 3.5993元 |
| 2026-07-24 | 3.4953元 | 3.4953元 |
| 2026-07-23 | 3.5848元 | 3.5848元 |
| 2026-07-22 | 3.5764元 | 3.5764元 |
| 2026-07-21 | 3.6888元 | 3.6888元 |
| 2026-07-20 | 3.4586元 | 3.4586元 |
| 2026-07-17 | 3.4445元 | 3.4445元 |
| 2026-07-16 | 3.6914元 | 3.6914元 |
| 2026-07-15 | 3.7969元 | 3.7969元 |
| 2026-07-14 | 3.8394元 | 3.8394元 |
| 2026-07-13 | 3.7193元 | 3.7193元 |
| 2026-07-10 | 3.8296元 | 3.8296元 |
| 2026-07-09 | 3.9932元 | 3.9932元 |
| 2026-07-08 | 3.8316元 | 3.8316元 |
| 2026-07-07 | 3.8931元 | 3.8931元 |
| 2026-07-06 | 3.9259元 | 3.9259元 |
| 2026-07-03 | 3.9938元 | 3.9938元 |
| 2026-07-02 | 3.9917元 | 3.9917元 |
| 2026-07-01 | 4.2197元 | 4.2197元 |
| 2026-06-30 | 4.2967元 | 4.2967元 |
| 2026-06-29 | 4.1787元 | 4.1787元 |