易方达创业板ETF联接C (004744.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7811元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3180 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接(110026) 、易方达创业板ETF联接Y目标基金: 易方达创业板ETF(159915) |
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易方达创业板ETF联接C(004744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.7811元 | 3.7811元 |
| 2026-05-07 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-05-06 | 3.7642元 | 3.7642元 |
| 2026-04-30 | 3.6689元 | 3.6689元 |
| 2026-04-29 | 3.6775元 | 3.6775元 |
| 2026-04-28 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-04-27 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-04-24 | 3.6536元 | 3.6536元 |
| 2026-04-23 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-04-22 | 3.7329元 | 3.7329元 |
| 2026-04-21 | 3.6635元 | 3.6635元 |
| 2026-04-20 | 3.6517元 | 3.6517元 |
| 2026-04-17 | 3.6529元 | 3.6529元 |
| 2026-04-16 | 3.6039元 | 3.6039元 |
| 2026-04-15 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2026-04-14 | 3.5382元 | 3.5382元 |
| 2026-04-13 | 3.4606元 | 3.4606元 |
| 2026-04-10 | 3.4335元 | 3.4335元 |
| 2026-04-09 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-04-08 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2026-04-07 | 3.1605元 | 3.1605元 |
| 2026-04-03 | 3.1498元 | 3.1498元 |
| 2026-04-02 | 3.1714元 | 3.1714元 |
| 2026-04-01 | 3.2423元 | 3.2423元 |
| 2026-03-31 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-03-30 | 3.2668元 | 3.2668元 |
| 2026-03-27 | 3.2882元 | 3.2882元 |
| 2026-03-26 | 3.2659元 | 3.2659元 |
| 2026-03-25 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-03-24 | 3.2463元 | 3.2463元 |
| 2026-03-23 | 3.2309元 | 3.2309元 |
| 2026-03-20 | 3.3435元 | 3.3435元 |
| 2026-03-19 | 3.3031元 | 3.3031元 |
| 2026-03-18 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-03-17 | 3.2757元 | 3.2757元 |
| 2026-03-16 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-03-13 | 3.3034元 | 3.3034元 |
| 2026-03-12 | 3.3101元 | 3.3101元 |
| 2026-03-11 | 3.3413元 | 3.3413元 |
| 2026-03-10 | 3.3002元 | 3.3002元 |
| 2026-03-09 | 3.2077元 | 3.2077元 |
| 2026-03-06 | 3.2273元 | 3.2273元 |
| 2026-03-05 | 3.2158元 | 3.2158元 |
| 2026-03-04 | 3.1662元 | 3.1662元 |
| 2026-03-03 | 3.2089元 | 3.2089元 |
| 2026-03-02 | 3.2898元 | 3.2898元 |
| 2026-02-27 | 3.3047元 | 3.3047元 |
| 2026-02-26 | 3.3374元 | 3.3374元 |
| 2026-02-25 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2026-02-24 | 3.3029元 | 3.3029元 |