易方达创业板ETF联接C (004744.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3365元 (2026-01-30) 基金经理成曦刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3306 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接A 、易方达创业板ETF联接Y目标基金: 易方达创业板ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达创业板ETF联接C(004744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,443.78万 | 0.61% |
| (其中) 股票 | 6,443.78万 | 0.61% | |
| 2 | 基金投资 | 98.49亿 | 93.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.54亿 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 7,829.71万 | 0.74% |
加载中......