易方达创业板ETF联接C (004744.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3365元 (2026-01-30) 基金经理成曦刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3306 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接A 、易方达创业板ETF联接Y目标基金: 易方达创业板ETF |
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易方达创业板ETF联接C(004744) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.20元 | 38.51亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.22元 | 44.87亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 30.34亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 30.13亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.16元 | 33.05亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 28.08亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 20.47亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.43亿 | 12.25亿元 | -- |