中欧瑾灵灵活配置混合C(004735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-16 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-09-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-09-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-07 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-09-04 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-02 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-01 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-31 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-26 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-25 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-18 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-13 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-07 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-05 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-03 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-31 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-16 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-15 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |