中欧瑾灵灵活配置混合C(004735) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1,946.52万 | 1,493.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2,731.45万 | 2,184.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 4,108.93万 | 3,299.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 5,807.46万 | 4,658.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.44亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3.93亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 7,634.03万 | 6,199.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,514.32万 | 1,251.92万元 | -- |