中欧瑾灵灵活配置混合C (004735.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2549元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5962 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合(004734) |
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中欧瑾灵灵活配置混合C(004735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-01 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-27 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-26 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-19 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-15 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-14 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-13 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-30 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-17 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-10 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-07 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-03 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-31 | 1.2501元 | 1.2501元 |