中欧瑾灵灵活配置混合C (004735.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2257元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5545 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合(004734) |
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中欧瑾灵灵活配置混合C(004735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-16 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-15 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-07 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-06 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-02 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-01 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-18 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-17 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-01 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-27 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-26 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |