先锋聚优C (004727.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理刘志强基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7108 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚优(004726) |
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先锋聚优C(004727) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 98.31万 | 91.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 248.91万 | 238.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 267.00万 | 237.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 297.56万 | 311.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 300.23万 | 300.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,068.10万 | 912.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 649.07万 | 670.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 728.17万 | 857.58万元 | -- |