先锋聚优C (004727.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理刘志强基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7063 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚优(004726) |
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先锋聚优C(004727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-07 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |