先锋聚优C (004727.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理刘志强基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2822元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5880 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚优(004726) |
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先锋聚优C(004727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-03 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-01 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-29 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-25 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-23 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-18 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-07 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |