先锋聚优C
(004727.jj )
基金经理刘志强基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模102.09万 (2026-06-30) 基金净值1.4206 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5093 / 9406)
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先锋聚优C(004727) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资29.48万12.35%
(其中) 股票29.48万12.35%
2 返售型金融资产83.20万34.85%
3 银行存款及结算备付金124.99万52.36%
4 其他资产1.06万0.44%
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