景顺长城睿成混合C类 (004719.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3161元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2283 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合(004707) |
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-07-20 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-17 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-07-16 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-07-15 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-07-14 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-07-13 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-07-10 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-07-09 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-07-08 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-07-07 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-07-06 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-07-03 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-07-02 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-07-01 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-06-30 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-06-29 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-06-26 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-06-25 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-06-24 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-06-23 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-22 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-06-18 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-06-17 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-06-16 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-06-15 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-06-12 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-06-11 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-06-10 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-09 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-06-08 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-05 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-06-04 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-03 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-06-02 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-06-01 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-05-29 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-05-28 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-05-27 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-05-26 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-05-25 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-05-22 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-05-21 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-05-20 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-05-19 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-05-18 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-05-15 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-05-14 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-05-13 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-05-12 | 2.4279元 | 2.4279元 |