景顺长城睿成混合C类 (004719.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0159元 (2025-12-19) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2380 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合A类 |
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 143.29万元 | 0.60% | 23.88万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 191.11万元 | 0.60% | 31.85万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 92.43万元 | 0.60% | 15.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 289.05万元 | 0.60% | 48.17万元 | 0.10% |