景顺长城睿成混合C类 (004719.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0159元 (2025-12-19) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2380 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合A类 |
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.12亿 | 5,555.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 8,838.57万 | 5,569.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 7,747.75万 | 4,913.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1,819.53万 | 1,241.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 1,531.19万 | 983.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,668.86万 | 1,239.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,641.63万 | 1,211.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 1,277.60万 | 946.30万元 | -- |