景顺长城睿成混合C类 (004719.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3611元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2753 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合(004707) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城睿成混合C类(004719) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.08元 | 3.84亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 1.91亿 | 9,351.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.12亿 | 5,555.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 8,838.57万 | 5,569.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 7,747.75万 | 4,913.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1,819.53万 | 1,241.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 1,531.19万 | 983.11万元 | -- |