景顺长城睿成混合C类 (004719.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2854元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2580 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合(004707) |
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-06-11 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-06-10 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-09 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-06-08 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-05 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-06-04 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-03 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-06-02 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-06-01 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-05-29 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-05-28 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-05-27 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-05-26 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-05-25 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-05-22 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-05-21 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-05-20 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-05-19 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-05-18 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-05-15 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-05-14 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-05-13 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-05-12 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-05-11 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2026-05-08 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-07 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-05-06 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-04-30 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-04-29 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-04-28 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-04-27 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-04-24 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-04-23 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-04-22 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-04-21 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-04-20 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-04-17 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-04-16 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-04-15 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-04-14 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-04-13 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-04-10 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-04-09 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-04-08 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-07 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-04-03 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-04-02 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-04-01 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-03-31 | 2.0759元 | 2.0759元 |