红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2026-01-16) 基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率122.07% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛商一年定期开放债券C |
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7,554.90万 | 7,006.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 6,807.96万 | 7,006.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,664.83万 | 7,018.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6,824.81万 | 7,099.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 6,460.60万 | 7,099.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6,322.16万 | 7,099.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,326.42万 | 7,099.56万元 | -- |