红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0676元 (2026-01-16) 基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率122.07% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛商一年定期开放债券C |
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.2876元 |
| 2026-01-09 | 1.0644元 | 1.2844元 |
| 2025-12-31 | 1.0587元 | 1.2787元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.2791元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.2766元 |
| 2025-12-12 | 1.0569元 | 1.2769元 |
| 2025-12-05 | 1.0557元 | 1.2757元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.2787元 |
| 2025-11-21 | 1.0571元 | 1.2771元 |
| 2025-11-14 | 1.0666元 | 1.2866元 |
| 2025-11-07 | 1.0708元 | 1.2908元 |
| 2025-10-31 | 1.0729元 | 1.2929元 |
| 2025-10-24 | 1.0720元 | 1.2920元 |
| 2025-10-17 | 1.0677元 | 1.2877元 |
| 2025-10-10 | 1.0757元 | 1.2957元 |
| 2025-09-30 | 1.0782元 | 1.2982元 |
| 2025-09-26 | 1.0708元 | 1.2908元 |
| 2025-09-19 | 1.0666元 | 1.2866元 |
| 2025-09-12 | 1.0646元 | 1.2846元 |
| 2025-09-05 | 1.0610元 | 1.2810元 |
| 2025-08-29 | 1.0650元 | 1.2850元 |
| 2025-08-22 | 1.0592元 | 1.2792元 |
| 2025-08-15 | 1.0503元 | 1.2703元 |
| 2025-08-08 | 1.0466元 | 1.2666元 |
| 2025-08-01 | 1.0440元 | 1.2640元 |
| 2025-07-25 | 1.0436元 | 1.2636元 |
| 2025-07-18 | 0.9853元 | 1.2053元 |
| 2025-07-11 | 0.9785元 | 1.1985元 |
| 2025-07-04 | 0.9676元 | 1.1876元 |
| 2025-06-30 | 0.9716元 | 1.1916元 |
| 2025-06-27 | 0.9709元 | 1.1909元 |
| 2025-06-20 | 0.9600元 | 1.1800元 |
| 2025-06-13 | 0.9622元 | 1.1822元 |
| 2025-06-06 | 0.9630元 | 1.1830元 |
| 2025-05-30 | 0.9541元 | 1.1741元 |
| 2025-05-23 | 0.9512元 | 1.1712元 |
| 2025-05-16 | 0.9491元 | 1.1691元 |
| 2025-05-09 | 0.9530元 | 1.1730元 |
| 2025-04-30 | 0.9502元 | 1.1702元 |
| 2025-04-25 | 0.9472元 | 1.1672元 |
| 2025-04-18 | 0.9474元 | 1.1674元 |
| 2025-04-11 | 0.9499元 | 1.1699元 |
| 2025-04-07 | 0.9399元 | 1.1599元 |
| 2025-04-03 | 0.9521元 | 1.1721元 |
| 2025-04-02 | 0.9501元 | 1.1701元 |
| 2025-04-01 | 0.9498元 | 1.1698元 |
| 2025-03-31 | 0.9496元 | 1.1696元 |
| 2025-03-28 | 0.9499元 | 1.1699元 |
| 2025-03-27 | 0.9530元 | 1.1730元 |
| 2025-03-26 | 0.9528元 | 1.1728元 |