红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率125.63% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛商一年定期开放债券C |
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0548元 | 1.2748元 |
| 2026-05-29 | 1.0602元 | 1.2802元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.2794元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.2725元 |
| 2026-05-11 | 1.0614元 | 1.2814元 |
| 2026-05-08 | 1.0592元 | 1.2792元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.2814元 |
| 2026-05-06 | 1.0620元 | 1.2820元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.2799元 |
| 2026-04-29 | 1.0592元 | 1.2792元 |
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.2792元 |
| 2026-04-27 | 1.0600元 | 1.2800元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.2788元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.2791元 |
| 2026-04-22 | 1.0615元 | 1.2815元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.2801元 |
| 2026-04-20 | 1.0596元 | 1.2796元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.2791元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.2787元 |
| 2026-04-15 | 1.0581元 | 1.2781元 |
| 2026-04-14 | 1.0586元 | 1.2786元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.2753元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.2715元 |
| 2026-04-09 | 1.0489元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.2681元 |
| 2026-04-03 | 1.0414元 | 1.2614元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.2646元 |
| 2026-03-20 | 1.0481元 | 1.2681元 |
| 2026-03-13 | 1.0561元 | 1.2761元 |
| 2026-03-06 | 1.0644元 | 1.2844元 |
| 2026-02-27 | 1.0641元 | 1.2841元 |
| 2026-02-13 | 1.0613元 | 1.2813元 |
| 2026-02-06 | 1.0572元 | 1.2772元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.2799元 |
| 2026-01-23 | 1.0703元 | 1.2903元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.2876元 |
| 2026-01-09 | 1.0644元 | 1.2844元 |
| 2025-12-31 | 1.0587元 | 1.2787元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.2791元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.2766元 |
| 2025-12-12 | 1.0569元 | 1.2769元 |
| 2025-12-05 | 1.0557元 | 1.2757元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.2787元 |
| 2025-11-21 | 1.0571元 | 1.2771元 |
| 2025-11-14 | 1.0666元 | 1.2866元 |
| 2025-11-07 | 1.0708元 | 1.2908元 |
| 2025-10-31 | 1.0729元 | 1.2929元 |
| 2025-10-24 | 1.0720元 | 1.2920元 |
| 2025-10-17 | 1.0677元 | 1.2877元 |
| 2025-10-10 | 1.0757元 | 1.2957元 |