红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2026-01-16) 基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率122.07% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛商一年定期开放债券C |
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 948.44万 | 12.27% |
| (其中) 股票 | 948.44万 | 12.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,356.13万 | 82.21% |
| (其中) 债券 | 6,356.13万 | 82.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.89万 | 3.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 125.39万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 1.49万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 796.84万 | 10.31% |
| 金融业 | 151.60万 | 1.96% |
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