南方兴盛先锋混合A (004703.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2004元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2723 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴盛先锋灵活配置混合C |
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南方兴盛先锋混合A(004703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2004元 | 2.2704元 |
| 2026-07-09 | 2.1981元 | 2.2681元 |
| 2026-07-08 | 2.2027元 | 2.2727元 |
| 2026-07-07 | 2.2086元 | 2.2786元 |
| 2026-07-06 | 2.2313元 | 2.3013元 |
| 2026-07-03 | 2.1965元 | 2.2665元 |
| 2026-07-02 | 2.1772元 | 2.2472元 |
| 2026-07-01 | 2.1924元 | 2.2624元 |
| 2026-06-30 | 2.1840元 | 2.2540元 |
| 2026-06-29 | 2.1911元 | 2.2611元 |
| 2026-06-26 | 2.1519元 | 2.2219元 |
| 2026-06-25 | 2.1863元 | 2.2563元 |
| 2026-06-24 | 2.2061元 | 2.2761元 |
| 2026-06-23 | 2.1987元 | 2.2687元 |
| 2026-06-22 | 2.2416元 | 2.3116元 |
| 2026-06-18 | 2.2159元 | 2.2859元 |
| 2026-06-17 | 2.2534元 | 2.3234元 |
| 2026-06-16 | 2.2454元 | 2.3154元 |
| 2026-06-15 | 2.2813元 | 2.3513元 |
| 2026-06-12 | 2.2745元 | 2.3445元 |
| 2026-06-11 | 2.2618元 | 2.3318元 |
| 2026-06-10 | 2.2594元 | 2.3294元 |
| 2026-06-09 | 2.2635元 | 2.3335元 |
| 2026-06-08 | 2.2237元 | 2.2937元 |
| 2026-06-05 | 2.2301元 | 2.3001元 |
| 2026-06-04 | 2.2606元 | 2.3306元 |
| 2026-06-03 | 2.2862元 | 2.3562元 |
| 2026-06-02 | 2.2989元 | 2.3689元 |
| 2026-06-01 | 2.2740元 | 2.3440元 |
| 2026-05-29 | 2.2623元 | 2.3323元 |
| 2026-05-28 | 2.2522元 | 2.3222元 |
| 2026-05-27 | 2.2642元 | 2.3342元 |
| 2026-05-26 | 2.2809元 | 2.3509元 |
| 2026-05-25 | 2.2696元 | 2.3396元 |
| 2026-05-22 | 2.2702元 | 2.3402元 |
| 2026-05-21 | 2.2586元 | 2.3286元 |
| 2026-05-20 | 2.2909元 | 2.3609元 |
| 2026-05-19 | 2.2963元 | 2.3663元 |
| 2026-05-18 | 2.2915元 | 2.3615元 |
| 2026-05-15 | 2.3128元 | 2.3828元 |
| 2026-05-14 | 2.3261元 | 2.3961元 |
| 2026-05-13 | 2.3454元 | 2.4154元 |
| 2026-05-12 | 2.3400元 | 2.4100元 |
| 2026-05-11 | 2.3485元 | 2.4185元 |
| 2026-05-08 | 2.3310元 | 2.4010元 |
| 2026-05-07 | 2.3294元 | 2.3994元 |
| 2026-05-06 | 2.3266元 | 2.3966元 |
| 2026-04-30 | 2.3228元 | 2.3928元 |
| 2026-04-29 | 2.3476元 | 2.4176元 |
| 2026-04-28 | 2.3035元 | 2.3735元 |