南方兴盛先锋混合A (004703.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2004元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2723 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴盛先锋灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴盛先锋混合A(004703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 453.81万元 | 1.20% | 75.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,318.87万元 | 1.20% | 219.81万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |