南方兴盛先锋混合A (004703.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2004元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2723 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴盛先锋灵活配置混合C |
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南方兴盛先锋混合A(004703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 87.11% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 87.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,729.53万 | 9.77% |
| 4 | 其他资产 | 473.72万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,322.10万 | 33.36% |
| 金融业 | 1,854.31万 | 6.64% |
| 采矿业 | 1,507.74万 | 5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905.96万 | 3.24% |
| 房地产业 | 869.04万 | 3.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.94万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 13.59万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.98%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,437.58万 | 8.72% |
| 能源 | 2,372.53万 | 8.49% |
| 材料 | 1,806.98万 | 6.47% |
| 科技 | 1,242.69万 | 4.45% |
| 金融 | 708.33万 | 2.53% |
| 工业 | 623.30万 | 2.23% |
| 必需消费品 | 437.32万 | 1.56% |
| 非必需消费品 | 146.05万 | 0.52% |
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