汇添富熙和混合A (004687.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-27 | 基金类型混合型成立日期2018-02-11退市时间2024-12-27总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (2732 / 8646) |
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汇添富熙和混合A(004687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2871元 | 1.3721元 |
| 2024-12-26 | 1.2870元 | 1.3720元 |
| 2024-12-25 | 1.2870元 | 1.3720元 |
| 2024-12-24 | 1.2871元 | 1.3721元 |
| 2024-12-23 | 1.2871元 | 1.3721元 |
| 2024-12-20 | 1.2872元 | 1.3722元 |
| 2024-12-19 | 1.2872元 | 1.3722元 |
| 2024-12-18 | 1.2872元 | 1.3722元 |
| 2024-12-17 | 1.2872元 | 1.3722元 |
| 2024-12-16 | 1.2873元 | 1.3723元 |
| 2024-12-13 | 1.2873元 | 1.3723元 |
| 2024-12-12 | 1.2873元 | 1.3723元 |
| 2024-12-11 | 1.2874元 | 1.3724元 |
| 2024-12-10 | 1.2874元 | 1.3724元 |
| 2024-12-09 | 1.2874元 | 1.3724元 |
| 2024-12-06 | 1.2875元 | 1.3725元 |
| 2024-12-05 | 1.2875元 | 1.3725元 |
| 2024-12-04 | 1.2875元 | 1.3725元 |
| 2024-12-03 | 1.2875元 | 1.3725元 |
| 2024-12-02 | 1.2875元 | 1.3725元 |
| 2024-11-29 | 1.2876元 | 1.3726元 |
| 2024-11-28 | 1.2876元 | 1.3726元 |
| 2024-11-27 | 1.2876元 | 1.3726元 |
| 2024-11-26 | 1.2877元 | 1.3727元 |
| 2024-11-25 | 1.2877元 | 1.3727元 |
| 2024-11-22 | 1.2878元 | 1.3728元 |
| 2024-11-21 | 1.2878元 | 1.3728元 |
| 2024-11-20 | 1.2878元 | 1.3728元 |
| 2024-11-19 | 1.2878元 | 1.3728元 |
| 2024-11-18 | 1.2882元 | 1.3732元 |
| 2024-11-15 | 1.3008元 | 1.3858元 |
| 2024-11-14 | 1.3094元 | 1.3944元 |
| 2024-11-13 | 1.3258元 | 1.4108元 |
| 2024-11-12 | 1.3275元 | 1.4125元 |
| 2024-11-11 | 1.3318元 | 1.4168元 |
| 2024-11-08 | 1.3145元 | 1.3995元 |
| 2024-11-07 | 1.3166元 | 1.4016元 |
| 2024-11-06 | 1.3028元 | 1.3878元 |
| 2024-11-05 | 1.3046元 | 1.3896元 |
| 2024-11-04 | 1.2880元 | 1.3730元 |
| 2024-11-01 | 1.2772元 | 1.3622元 |
| 2024-10-31 | 1.2829元 | 1.3679元 |
| 2024-10-30 | 1.2772元 | 1.3622元 |
| 2024-10-29 | 1.2839元 | 1.3689元 |
| 2024-10-28 | 1.2949元 | 1.3799元 |
| 2024-10-25 | 1.2863元 | 1.3713元 |
| 2024-10-24 | 1.2789元 | 1.3639元 |
| 2024-10-23 | 1.2864元 | 1.3714元 |
| 2024-10-22 | 1.2851元 | 1.3701元 |
| 2024-10-21 | 1.2782元 | 1.3632元 |