汇添富熙和混合A (004687.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-27 | 基金类型混合型成立日期2018-02-11退市时间2024-12-27总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (2732 / 8646) |
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汇添富熙和混合A(004687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79万元 | 0.60% | 2,988.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |