万家安弘纯债C(004682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0856元 | 1.2981元 |
| 2025-12-05 | 1.0853元 | 1.2978元 |
| 2025-11-28 | 1.0850元 | 1.2975元 |
| 2025-11-21 | 1.0849元 | 1.2974元 |
| 2025-11-14 | 1.0848元 | 1.2973元 |
| 2025-11-07 | 1.0846元 | 1.2971元 |
| 2025-10-31 | 1.0845元 | 1.2970元 |
| 2025-10-24 | 1.0839元 | 1.2964元 |
| 2025-10-17 | 1.0837元 | 1.2962元 |
| 2025-10-10 | 1.0835元 | 1.2960元 |
| 2025-09-30 | 1.0833元 | 1.2958元 |
| 2025-09-26 | 1.0831元 | 1.2956元 |
| 2025-09-19 | 1.0831元 | 1.2956元 |
| 2025-09-12 | 1.0830元 | 1.2955元 |
| 2025-09-05 | 1.0829元 | 1.2954元 |
| 2025-08-29 | 1.0827元 | 1.2952元 |
| 2025-08-22 | 1.0824元 | 1.2949元 |
| 2025-08-15 | 1.0825元 | 1.2950元 |
| 2025-08-08 | 1.0824元 | 1.2949元 |
| 2025-08-01 | 1.0821元 | 1.2946元 |
| 2025-07-25 | 1.0818元 | 1.2943元 |
| 2025-07-18 | 1.0821元 | 1.2946元 |
| 2025-07-11 | 1.0819元 | 1.2944元 |
| 2025-07-04 | 1.0821元 | 1.2946元 |
| 2025-06-30 | 1.0819元 | 1.2944元 |
| 2025-06-27 | 1.0818元 | 1.2943元 |
| 2025-06-20 | 1.0817元 | 1.2942元 |
| 2025-06-13 | 1.0811元 | 1.2936元 |
| 2025-06-06 | 1.0809元 | 1.2934元 |
| 2025-05-30 | 1.0804元 | 1.2929元 |
| 2025-05-23 | 1.0803元 | 1.2928元 |
| 2025-05-16 | 1.0801元 | 1.2926元 |
| 2025-05-09 | 1.0810元 | 1.2935元 |
| 2025-04-30 | 1.0805元 | 1.2930元 |
| 2025-04-25 | 1.0806元 | 1.2931元 |
| 2025-04-18 | 1.0805元 | 1.2930元 |
| 2025-04-11 | 1.0804元 | 1.2929元 |
| 2025-04-03 | 1.0795元 | 1.2920元 |
| 2025-03-28 | 1.0779元 | 1.2904元 |
| 2025-03-21 | 1.0778元 | 1.2903元 |
| 2025-03-14 | 1.0777元 | 1.2902元 |
| 2025-03-07 | 1.0777元 | 1.2902元 |
| 2025-02-28 | 1.0776元 | 1.2901元 |
| 2025-02-21 | 1.0775元 | 1.2900元 |
| 2025-02-14 | 1.0775元 | 1.2900元 |
| 2025-02-13 | 1.0775元 | 1.2900元 |
| 2025-02-12 | 1.0775元 | 1.2900元 |
| 2025-02-11 | 1.0776元 | 1.2901元 |
| 2025-02-10 | 1.0776元 | 1.2901元 |
| 2025-02-07 | 1.0778元 | 1.2903元 |