万家安弘纯债C (004682.jj ) 申	基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模61.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2137 / 7516)
相关基金:	主从基金: 万家安弘纯债A 、万家安弘纯债D
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万家安弘纯债C(004682) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-09	2025-01-09	0.0391 元	28.84万	1.13万元	3.50%	3.50%
2023-12-22	2023-12-22	0.0336 元	38.58万	1.30万元	3.02%	3.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。