万家安弘纯债C (004682.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0894元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2597 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安弘(004681) 、万家安弘纯债D |
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万家安弘纯债C(004682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0894元 | 1.3019元 |
| 2026-04-24 | 1.0893元 | 1.3018元 |
| 2026-04-17 | 1.0890元 | 1.3015元 |
| 2026-04-10 | 1.0888元 | 1.3013元 |
| 2026-04-03 | 1.0886元 | 1.3011元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.3011元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.3009元 |
| 2026-03-20 | 1.0884元 | 1.3009元 |
| 2026-03-19 | 1.0884元 | 1.3009元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.3008元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.3008元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.3007元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.3007元 |
| 2026-03-12 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-11 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-09 | 1.0880元 | 1.3005元 |
| 2026-03-06 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-05 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-04 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.3005元 |
| 2026-03-02 | 1.0880元 | 1.3005元 |
| 2026-02-27 | 1.0879元 | 1.3004元 |
| 2026-02-26 | 1.0878元 | 1.3003元 |
| 2026-02-25 | 1.0879元 | 1.3004元 |
| 2026-02-24 | 1.0879元 | 1.3004元 |
| 2026-02-13 | 1.0876元 | 1.3001元 |
| 2026-02-06 | 1.0875元 | 1.3000元 |
| 2026-01-30 | 1.0874元 | 1.2999元 |
| 2026-01-23 | 1.0873元 | 1.2998元 |
| 2026-01-16 | 1.0871元 | 1.2996元 |
| 2026-01-09 | 1.0868元 | 1.2993元 |
| 2025-12-31 | 1.0867元 | 1.2992元 |
| 2025-12-26 | 1.0864元 | 1.2989元 |
| 2025-12-19 | 1.0860元 | 1.2985元 |
| 2025-12-12 | 1.0856元 | 1.2981元 |
| 2025-12-05 | 1.0853元 | 1.2978元 |
| 2025-11-28 | 1.0850元 | 1.2975元 |
| 2025-11-21 | 1.0849元 | 1.2974元 |
| 2025-11-14 | 1.0848元 | 1.2973元 |
| 2025-11-07 | 1.0846元 | 1.2971元 |
| 2025-10-31 | 1.0845元 | 1.2970元 |
| 2025-10-24 | 1.0839元 | 1.2964元 |
| 2025-10-17 | 1.0837元 | 1.2962元 |
| 2025-10-10 | 1.0835元 | 1.2960元 |
| 2025-09-30 | 1.0833元 | 1.2958元 |
| 2025-09-26 | 1.0831元 | 1.2956元 |
| 2025-09-19 | 1.0831元 | 1.2956元 |
| 2025-09-12 | 1.0830元 | 1.2955元 |
| 2025-09-05 | 1.0829元 | 1.2954元 |