万家安弘纯债C(004682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1115元 | 1.3240元 |
| 2026-10-09 | 1.0965元 | 1.3090元 |
| 2026-09-30 | 1.0964元 | 1.3089元 |
| 2026-09-24 | 1.0963元 | 1.3088元 |
| 2026-09-18 | 1.0914元 | 1.3039元 |
| 2026-09-11 | 1.0912元 | 1.3037元 |
| 2026-09-04 | 1.0912元 | 1.3037元 |
| 2026-08-28 | 1.0910元 | 1.3035元 |
| 2026-08-21 | 1.0911元 | 1.3036元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.3034元 |
| 2026-08-07 | 1.0909元 | 1.3034元 |
| 2026-07-31 | 1.0908元 | 1.3033元 |
| 2026-07-24 | 1.0907元 | 1.3032元 |
| 2026-07-17 | 1.0906元 | 1.3031元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.3031元 |
| 2026-07-03 | 1.0904元 | 1.3029元 |
| 2026-06-30 | 1.0904元 | 1.3029元 |
| 2026-06-26 | 1.0904元 | 1.3029元 |
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.3027元 |
| 2026-06-12 | 1.0899元 | 1.3024元 |
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.3025元 |
| 2026-05-29 | 1.0901元 | 1.3026元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.0895元 | 1.3020元 |
| 2026-05-08 | 1.0893元 | 1.3018元 |
| 2026-04-30 | 1.0894元 | 1.3019元 |
| 2026-04-24 | 1.0893元 | 1.3018元 |
| 2026-04-17 | 1.0890元 | 1.3015元 |
| 2026-04-10 | 1.0888元 | 1.3013元 |
| 2026-04-03 | 1.0886元 | 1.3011元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.3011元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.3009元 |
| 2026-03-20 | 1.0884元 | 1.3009元 |
| 2026-03-19 | 1.0884元 | 1.3009元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.3008元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.3008元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.3007元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.3007元 |
| 2026-03-12 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-11 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-09 | 1.0880元 | 1.3005元 |
| 2026-03-06 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-05 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-04 | 1.0881元 | 1.3006元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.3005元 |
| 2026-03-02 | 1.0880元 | 1.3005元 |
| 2026-02-27 | 1.0879元 | 1.3004元 |
| 2026-02-26 | 1.0878元 | 1.3003元 |
| 2026-02-25 | 1.0879元 | 1.3004元 |