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公告
万家安弘纯债C
(004682.jj )
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-18
总资产规模
61.43万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1115
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2137 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家安弘纯债A
、
万家安弘纯债D
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万家安弘纯债C(004682) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家安弘纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
61.43万
56.34万
元
--
2026-03-31
--
61.33万
56.34万
元
--
2025-12-31
1.09
元
33.47万
30.80万
元
--
2025-09-30
1.08
元
33.36万
30.80万
元
--
2025-06-30
1.08
元
33.32万
30.80万
元
--
2025-03-31
--
33.20万
30.80万
元
--
2024-12-31
1.12
元
32.23万
28.84万
元
--