万家安弘纯债C (004682.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0894元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2586 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安弘(004681) 、万家安弘纯债D |
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万家安弘纯债C(004682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 61.33万 | 56.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 33.47万 | 30.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 33.36万 | 30.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 33.32万 | 30.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 33.20万 | 30.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 32.23万 | 28.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 31.93万 | 28.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 31.88万 | 28.84万元 | -- |