中信建投睿信C (004676.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7263元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (8158 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿信(000926) |
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中信建投睿信C(004676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-25 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-24 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-06-23 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-22 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-18 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-17 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-06-16 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-15 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-11 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-10 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-09 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-06-08 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-06-05 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-06-04 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-06-03 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-02 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-01 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-28 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-27 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-26 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-22 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-21 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-05-20 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-19 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-18 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-15 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-14 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-13 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-12 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-05-11 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-08 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-05-06 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-30 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-28 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-23 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-22 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-21 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-04-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-17 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-04-15 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |