中信建投睿信C (004676.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8128元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (8154 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿信(000926) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投睿信C(004676) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 4,576.06万 | 5,772.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 4,667.55万 | 5,857.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 4,637.88万 | 6,006.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 4,409.34万 | 6,369.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,874.35万 | 4,238.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 709.87万 | 1,053.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1,350.78万 | 2,013.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1,347.48万 | 2,266.96万元 | -- |