招商招财通理财债券A(004667) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.29亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.64亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.98亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.68亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.07亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.60亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.79亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.93亿 | 6.79亿元 | -- |