招商招财通理财债券A
(004667.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模1.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-10-13) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30)
相关基金: 主从基金: 招商招财通理财债券C
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招商招财通理财债券A(004667) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商招财通理财债券A.(004667) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商招财通理财债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元1.96亿1.88亿元--
2026-03-311.04元1.97亿1.90亿元--
2025-12-311.03元2.13亿2.06亿元--
2025-09-301.03元2.29亿2.22亿元--
2025-06-301.03元2.64亿2.57亿元--
2025-03-31--2.98亿2.91亿元--
2024-12-311.02元3.68亿3.60亿元--

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