招商招财通理财债券A (004667.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模1.97亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0384元 (2026-06-12) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-18)
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招商招财通理财债券A(004667) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	1.95亿	99.04%
2	其他资产	189.73万	0.96%

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