招商招财通理财债券A (004667.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0412元 (2026-08-21) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招财通理财债券C |
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招商招财通理财债券A(004667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返售型金融资产 | 1.95亿 | 99.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.73万 | 0.36% |
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