招商招财通理财债券A(004667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0346元 | 1.0533元 |
| 2025-12-23 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.0533元 |
| 2025-12-12 | 1.0341元 | 1.0528元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.0518元 |
| 2025-11-28 | 1.0329元 | 1.0516元 |
| 2025-11-21 | 1.0327元 | 1.0514元 |
| 2025-11-14 | 1.0326元 | 1.0513元 |
| 2025-11-07 | 1.0325元 | 1.0512元 |
| 2025-10-31 | 1.0324元 | 1.0511元 |
| 2025-10-24 | 1.0322元 | 1.0509元 |
| 2025-10-17 | 1.0321元 | 1.0508元 |
| 2025-10-10 | 1.0320元 | 1.0507元 |
| 2025-09-30 | 1.0318元 | 1.0505元 |
| 2025-09-26 | 1.0317元 | 1.0504元 |
| 2025-09-19 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-17 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-16 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-15 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-12 | 1.0312元 | 1.0499元 |
| 2025-09-05 | 1.0302元 | 1.0489元 |
| 2025-08-29 | 1.0295元 | 1.0482元 |
| 2025-08-22 | 1.0288元 | 1.0475元 |
| 2025-08-15 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-08-08 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-08-01 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-07-25 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-07-18 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-07-11 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-07-04 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-06-30 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-06-27 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-06-20 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-06-13 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-06-12 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-06-11 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-06-10 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-06-09 | 1.0284元 | 1.0471元 |
| 2025-06-06 | 1.0283元 | 1.0470元 |
| 2025-05-30 | 1.0274元 | 1.0461元 |
| 2025-05-23 | 1.0266元 | 1.0453元 |
| 2025-05-16 | 1.0260元 | 1.0447元 |
| 2025-05-09 | 1.0255元 | 1.0442元 |
| 2025-04-30 | 1.0253元 | 1.0440元 |
| 2025-04-25 | 1.0252元 | 1.0439元 |
| 2025-04-18 | 1.0250元 | 1.0437元 |
| 2025-04-11 | 1.0249元 | 1.0436元 |
| 2025-04-03 | 1.0247元 | 1.0434元 |