招商招财通理财债券A(004667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0568元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0567元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.0567元 |
| 2026-04-24 | 1.0379元 | 1.0566元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-04-03 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-24 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.0560元 |
| 2026-03-13 | 1.0358元 | 1.0545元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0544元 |
| 2026-02-27 | 1.0354元 | 1.0541元 |
| 2026-02-13 | 1.0353元 | 1.0540元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.0539元 |
| 2026-01-30 | 1.0351元 | 1.0538元 |
| 2026-01-23 | 1.0350元 | 1.0537元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.0536元 |
| 2026-01-09 | 1.0349元 | 1.0536元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-26 | 1.0346元 | 1.0533元 |
| 2025-12-23 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.0533元 |
| 2025-12-12 | 1.0341元 | 1.0528元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.0518元 |
| 2025-11-28 | 1.0329元 | 1.0516元 |
| 2025-11-21 | 1.0327元 | 1.0514元 |
| 2025-11-14 | 1.0326元 | 1.0513元 |
| 2025-11-07 | 1.0325元 | 1.0512元 |
| 2025-10-31 | 1.0324元 | 1.0511元 |
| 2025-10-24 | 1.0322元 | 1.0509元 |
| 2025-10-17 | 1.0321元 | 1.0508元 |
| 2025-10-10 | 1.0320元 | 1.0507元 |
| 2025-09-30 | 1.0318元 | 1.0505元 |
| 2025-09-26 | 1.0317元 | 1.0504元 |
| 2025-09-19 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-17 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-16 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-15 | 1.0316元 | 1.0503元 |
| 2025-09-12 | 1.0312元 | 1.0499元 |
| 2025-09-05 | 1.0302元 | 1.0489元 |
| 2025-08-29 | 1.0295元 | 1.0482元 |
| 2025-08-22 | 1.0288元 | 1.0475元 |