招商招财通理财债券A (004667.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0412元 (2026-08-21) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招财通理财债券C |
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招商招财通理财债券A(004667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0412元 | 1.0599元 |
| 2026-08-14 | 1.0410元 | 1.0597元 |
| 2026-08-07 | 1.0409元 | 1.0596元 |
| 2026-07-31 | 1.0408元 | 1.0595元 |
| 2026-07-24 | 1.0407元 | 1.0594元 |
| 2026-07-17 | 1.0406元 | 1.0593元 |
| 2026-07-10 | 1.0405元 | 1.0592元 |
| 2026-07-06 | 1.0405元 | 1.0592元 |
| 2026-07-03 | 1.0405元 | 1.0592元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.0592元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.0592元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0592元 |
| 2026-06-26 | 1.0402元 | 1.0589元 |
| 2026-06-18 | 1.0392元 | 1.0579元 |
| 2026-06-12 | 1.0384元 | 1.0571元 |
| 2026-06-05 | 1.0383元 | 1.0570元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0569元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0568元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0567元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.0567元 |
| 2026-04-24 | 1.0379元 | 1.0566元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-04-03 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-24 | 1.0377元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.0560元 |
| 2026-03-13 | 1.0358元 | 1.0545元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0544元 |
| 2026-02-27 | 1.0354元 | 1.0541元 |
| 2026-02-13 | 1.0353元 | 1.0540元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.0539元 |
| 2026-01-30 | 1.0351元 | 1.0538元 |
| 2026-01-23 | 1.0350元 | 1.0537元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.0536元 |
| 2026-01-09 | 1.0349元 | 1.0536元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-26 | 1.0346元 | 1.0533元 |
| 2025-12-23 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0347元 | 1.0534元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.0533元 |
| 2025-12-12 | 1.0341元 | 1.0528元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.0518元 |
| 2025-11-28 | 1.0329元 | 1.0516元 |