招商招财通理财债券A (004667.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模2.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-26) 基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商招财通理财债券A(004667) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-01

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-01	2024-11-01	0.0058 元	3.01亿	174.35万元	0.57%	1.82%
2024-07-30	2024-07-30	0.0063 元	3.51亿	221.38万元	0.61%
2024-04-18	2024-04-18	0.0066 元	5.64亿	372.32万元	0.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。