金鹰民富收益混合C (004658.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7036 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民富收益混合(004657) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰民富收益混合C(004658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-16 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-13 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-08 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-03 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-01 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-27 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-24 | 0.9051元 | 0.9051元 |