金鹰民富收益混合C (004658.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7386 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民富收益混合(004657) |
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金鹰民富收益混合C(004658) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 2,444.85万 | 2,746.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3,047.11万 | 3,154.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 3,186.87万 | 3,244.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 3,298.22万 | 3,514.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,459.52万 | 3,679.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3,533.18万 | 3,856.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,668.98万 | 4,009.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,648.24万 | 4,055.85万元 | -- |