金鹰民富收益混合C(004658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-05 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-02 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-01 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-11-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-11-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-11-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-14 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-11-04 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-10-31 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-10-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-29 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-10-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-10-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-10-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-10-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-10-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-10-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-10-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-10-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-10-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-10-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-10-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |