金鹰民富收益混合C(004658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-16 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-13 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-08 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-03 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-01 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-27 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-24 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-23 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-19 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-16 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-13 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-12 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-11 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-10 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-02-13 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-02-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-02-09 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |