金鹰民富收益混合C(004658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-19 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-01-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-01-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-05 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-02 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-01 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-11-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-11-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-11-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-14 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |