金鹰民富收益混合C (004658.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6061 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民富收益混合(004657) |
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金鹰民富收益混合C(004658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-07 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-06 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |