金鹰民富收益混合A(004657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-11 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-10 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-02-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-14 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-30 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |