金鹰民富收益混合A(004657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 7,877.99万 | 8,002.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8,724.71万 | 8,724.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.04亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.10亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.12亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.18亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.20亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.35亿元 | -- |