金鹰民富收益混合A(004657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-01 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-26 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |