金鹰民富收益混合A(004657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-14 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-02 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-01 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-31 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-30 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-27 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-23 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-19 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-16 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-11 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-10 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-02-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |