汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0905元 | 1.3154元 |
| 2026-07-09 | 1.0903元 | 1.3152元 |
| 2026-07-08 | 1.0904元 | 1.3153元 |
| 2026-07-07 | 1.0896元 | 1.3145元 |
| 2026-07-06 | 1.0895元 | 1.3144元 |
| 2026-07-03 | 1.0885元 | 1.3134元 |
| 2026-07-02 | 1.0888元 | 1.3137元 |
| 2026-07-01 | 1.0887元 | 1.3136元 |
| 2026-06-30 | 1.0899元 | 1.3148元 |
| 2026-06-29 | 1.0911元 | 1.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.3145元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.3142元 |
| 2026-06-24 | 1.0883元 | 1.3132元 |
| 2026-06-23 | 1.0883元 | 1.3132元 |
| 2026-06-22 | 1.0887元 | 1.3136元 |
| 2026-06-18 | 1.0889元 | 1.3138元 |
| 2026-06-17 | 1.0885元 | 1.3134元 |
| 2026-06-16 | 1.0878元 | 1.3127元 |
| 2026-06-15 | 1.0865元 | 1.3114元 |
| 2026-06-12 | 1.0862元 | 1.3111元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.3103元 |
| 2026-06-10 | 1.0862元 | 1.3111元 |
| 2026-06-09 | 1.0873元 | 1.3122元 |
| 2026-06-08 | 1.0880元 | 1.3129元 |
| 2026-06-05 | 1.0885元 | 1.3134元 |
| 2026-06-04 | 1.0892元 | 1.3141元 |
| 2026-06-03 | 1.0883元 | 1.3132元 |
| 2026-06-02 | 1.0890元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.0890元 | 1.3139元 |
| 2026-05-29 | 1.0882元 | 1.3131元 |
| 2026-05-28 | 1.0878元 | 1.3127元 |
| 2026-05-27 | 1.0876元 | 1.3125元 |
| 2026-05-26 | 1.0861元 | 1.3110元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.3100元 |
| 2026-05-22 | 1.0844元 | 1.3093元 |
| 2026-05-21 | 1.0846元 | 1.3095元 |
| 2026-05-20 | 1.0847元 | 1.3096元 |
| 2026-05-19 | 1.0848元 | 1.3097元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.3083元 |
| 2026-05-15 | 1.0829元 | 1.3078元 |
| 2026-05-14 | 1.0831元 | 1.3080元 |
| 2026-05-13 | 1.0833元 | 1.3082元 |
| 2026-05-12 | 1.0828元 | 1.3077元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.3072元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.3062元 |
| 2026-05-07 | 1.0810元 | 1.3059元 |
| 2026-05-06 | 1.0807元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.0819元 | 1.3068元 |
| 2026-04-29 | 1.0826元 | 1.3075元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.3065元 |