汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0940元 | 1.3189元 |
| 2026-07-30 | 1.0935元 | 1.3184元 |
| 2026-07-29 | 1.0922元 | 1.3171元 |
| 2026-07-28 | 1.0924元 | 1.3173元 |
| 2026-07-27 | 1.0926元 | 1.3175元 |
| 2026-07-24 | 1.0926元 | 1.3175元 |
| 2026-07-23 | 1.0921元 | 1.3170元 |
| 2026-07-22 | 1.0921元 | 1.3170元 |
| 2026-07-21 | 1.0905元 | 1.3154元 |
| 2026-07-20 | 1.0902元 | 1.3151元 |
| 2026-07-17 | 1.0906元 | 1.3155元 |
| 2026-07-16 | 1.0900元 | 1.3149元 |
| 2026-07-15 | 1.0904元 | 1.3153元 |
| 2026-07-14 | 1.0903元 | 1.3152元 |
| 2026-07-13 | 1.0900元 | 1.3149元 |
| 2026-07-10 | 1.0905元 | 1.3154元 |
| 2026-07-09 | 1.0903元 | 1.3152元 |
| 2026-07-08 | 1.0904元 | 1.3153元 |
| 2026-07-07 | 1.0896元 | 1.3145元 |
| 2026-07-06 | 1.0895元 | 1.3144元 |
| 2026-07-03 | 1.0885元 | 1.3134元 |
| 2026-07-02 | 1.0888元 | 1.3137元 |
| 2026-07-01 | 1.0887元 | 1.3136元 |
| 2026-06-30 | 1.0899元 | 1.3148元 |
| 2026-06-29 | 1.0911元 | 1.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.3145元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.3142元 |
| 2026-06-24 | 1.0883元 | 1.3132元 |
| 2026-06-23 | 1.0883元 | 1.3132元 |
| 2026-06-22 | 1.0887元 | 1.3136元 |
| 2026-06-18 | 1.0889元 | 1.3138元 |
| 2026-06-17 | 1.0885元 | 1.3134元 |
| 2026-06-16 | 1.0878元 | 1.3127元 |
| 2026-06-15 | 1.0865元 | 1.3114元 |
| 2026-06-12 | 1.0862元 | 1.3111元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.3103元 |
| 2026-06-10 | 1.0862元 | 1.3111元 |
| 2026-06-09 | 1.0873元 | 1.3122元 |
| 2026-06-08 | 1.0880元 | 1.3129元 |
| 2026-06-05 | 1.0885元 | 1.3134元 |
| 2026-06-04 | 1.0892元 | 1.3141元 |
| 2026-06-03 | 1.0883元 | 1.3132元 |
| 2026-06-02 | 1.0890元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.0890元 | 1.3139元 |
| 2026-05-29 | 1.0882元 | 1.3131元 |
| 2026-05-28 | 1.0878元 | 1.3127元 |
| 2026-05-27 | 1.0876元 | 1.3125元 |
| 2026-05-26 | 1.0861元 | 1.3110元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.3100元 |
| 2026-05-22 | 1.0844元 | 1.3093元 |