汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1046元 | 1.3295元 |
| 2026-10-14 | 1.1051元 | 1.3300元 |
| 2026-10-13 | 1.1039元 | 1.3288元 |
| 2026-10-12 | 1.1035元 | 1.3284元 |
| 2026-10-09 | 1.1018元 | 1.3267元 |
| 2026-10-08 | 1.1006元 | 1.3255元 |
| 2026-09-30 | 1.1010元 | 1.3259元 |
| 2026-09-29 | 1.1031元 | 1.3280元 |
| 2026-09-28 | 1.1012元 | 1.3261元 |
| 2026-09-24 | 1.1019元 | 1.3268元 |
| 2026-09-23 | 1.1003元 | 1.3252元 |
| 2026-09-22 | 1.1002元 | 1.3251元 |
| 2026-09-21 | 1.0994元 | 1.3243元 |
| 2026-09-18 | 1.0989元 | 1.3238元 |
| 2026-09-17 | 1.0979元 | 1.3228元 |
| 2026-09-16 | 1.0979元 | 1.3228元 |
| 2026-09-15 | 1.0976元 | 1.3225元 |
| 2026-09-14 | 1.0972元 | 1.3221元 |
| 2026-09-11 | 1.0973元 | 1.3222元 |
| 2026-09-10 | 1.0977元 | 1.3226元 |
| 2026-09-09 | 1.0979元 | 1.3228元 |
| 2026-09-08 | 1.0980元 | 1.3229元 |
| 2026-09-07 | 1.0981元 | 1.3230元 |
| 2026-09-04 | 1.0977元 | 1.3226元 |
| 2026-09-03 | 1.0976元 | 1.3225元 |
| 2026-09-02 | 1.0966元 | 1.3215元 |
| 2026-09-01 | 1.0970元 | 1.3219元 |
| 2026-08-31 | 1.0962元 | 1.3211元 |
| 2026-08-28 | 1.0958元 | 1.3207元 |
| 2026-08-27 | 1.0959元 | 1.3208元 |
| 2026-08-26 | 1.0971元 | 1.3220元 |
| 2026-08-25 | 1.0975元 | 1.3224元 |
| 2026-08-24 | 1.0977元 | 1.3226元 |
| 2026-08-21 | 1.0968元 | 1.3217元 |
| 2026-08-20 | 1.0970元 | 1.3219元 |
| 2026-08-19 | 1.0973元 | 1.3222元 |
| 2026-08-18 | 1.0982元 | 1.3231元 |
| 2026-08-17 | 1.0976元 | 1.3225元 |
| 2026-08-14 | 1.0970元 | 1.3219元 |
| 2026-08-13 | 1.0967元 | 1.3216元 |
| 2026-08-12 | 1.0957元 | 1.3206元 |
| 2026-08-11 | 1.0957元 | 1.3206元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.3214元 |
| 2026-08-07 | 1.0954元 | 1.3203元 |
| 2026-08-06 | 1.0946元 | 1.3195元 |
| 2026-08-05 | 1.0945元 | 1.3194元 |
| 2026-08-04 | 1.0946元 | 1.3195元 |
| 2026-08-03 | 1.0941元 | 1.3190元 |
| 2026-07-31 | 1.0940元 | 1.3189元 |
| 2026-07-30 | 1.0935元 | 1.3184元 |