汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0720元 | 1.2969元 |
| 2026-01-29 | 1.0720元 | 1.2969元 |
| 2026-01-28 | 1.0721元 | 1.2970元 |
| 2026-01-27 | 1.0718元 | 1.2967元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.2971元 |
| 2026-01-23 | 1.0721元 | 1.2970元 |
| 2026-01-22 | 1.0714元 | 1.2963元 |
| 2026-01-21 | 1.0716元 | 1.2965元 |
| 2026-01-20 | 1.0709元 | 1.2958元 |
| 2026-01-19 | 1.0701元 | 1.2950元 |
| 2026-01-16 | 1.0700元 | 1.2949元 |
| 2026-01-15 | 1.0693元 | 1.2942元 |
| 2026-01-14 | 1.0693元 | 1.2942元 |
| 2026-01-13 | 1.0692元 | 1.2941元 |
| 2026-01-12 | 1.0691元 | 1.2940元 |
| 2026-01-09 | 1.0686元 | 1.2935元 |
| 2026-01-08 | 1.0681元 | 1.2930元 |
| 2026-01-07 | 1.0673元 | 1.2922元 |
| 2026-01-06 | 1.0679元 | 1.2928元 |
| 2026-01-05 | 1.0692元 | 1.2941元 |
| 2025-12-31 | 1.0696元 | 1.2945元 |
| 2025-12-30 | 1.0694元 | 1.2943元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.2946元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.2959元 |
| 2025-12-25 | 1.0707元 | 1.2956元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.2958元 |
| 2025-12-23 | 1.0707元 | 1.2956元 |
| 2025-12-22 | 1.0699元 | 1.2948元 |
| 2025-12-19 | 1.0705元 | 1.2954元 |
| 2025-12-18 | 1.0697元 | 1.2946元 |
| 2025-12-17 | 1.0695元 | 1.2944元 |
| 2025-12-16 | 1.0683元 | 1.2932元 |
| 2025-12-15 | 1.0683元 | 1.2932元 |
| 2025-12-12 | 1.0693元 | 1.2942元 |
| 2025-12-11 | 1.0702元 | 1.2951元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.2944元 |
| 2025-12-09 | 1.0690元 | 1.2939元 |
| 2025-12-08 | 1.0682元 | 1.2931元 |
| 2025-12-05 | 1.0684元 | 1.2933元 |
| 2025-12-04 | 1.0678元 | 1.2927元 |
| 2025-12-03 | 1.0695元 | 1.2944元 |
| 2025-12-02 | 1.0703元 | 1.2952元 |
| 2025-12-01 | 1.0709元 | 1.2958元 |
| 2025-11-28 | 1.0707元 | 1.2956元 |
| 2025-11-27 | 1.0702元 | 1.2951元 |
| 2025-11-26 | 1.0706元 | 1.2955元 |
| 2025-11-25 | 1.0716元 | 1.2965元 |
| 2025-11-24 | 1.0721元 | 1.2970元 |
| 2025-11-21 | 1.0720元 | 1.2969元 |
| 2025-11-20 | 1.0722元 | 1.2971元 |