汇添富鑫汇债券A (004655.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模51.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0722元 (2026-02-02) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2394 / 7200)
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.052 元	6.19亿	3,219.32万元	4.95%	5.90%
2023-06-26	2023-06-26	0.005 元	11.74亿	587.01万元	0.48%
2023-03-27	2023-03-27	0.005 元	13.59亿	679.33万元	0.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。