汇添富鑫汇债券A (004655.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模7.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2289 / 7316)
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.052 元	6.19亿	3,219.32万元	4.95%	5.42%
2023-06-26	2023-06-26	0.005 元	11.74亿	587.01万元	0.48%	5.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。