汇添富鑫汇债券A (004655.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模7.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0935元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2135 / 7418)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫汇债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.052 元	6.19亿	3,219.32万元	4.95%	4.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。