汇添富鑫汇债券A(004655) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.35亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 51.67亿 | 48.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 43.62亿 | 40.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 56.63亿 | 52.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 54.86亿 | 51.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 57.19亿 | 53.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 39.77亿 | 38.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 35.70亿 | 34.52亿元 | -- |