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公告
汇添富鑫汇债券A
(004655.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
杨靖
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-23
总资产规模
7.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1046
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(1945 / 7533)
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主从基金:
汇添富鑫汇债券C
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
7.91亿
7.26亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
7.35亿
6.82亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
51.67亿
48.31亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
43.62亿
40.96亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
56.63亿
52.61亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
54.86亿
51.54亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
57.19亿
53.39亿
元
--